2020年12月29日基金「基金分红权益登记日」
来源：渤海读书会
基金代码
基金简称
权益登记日
除息日期
分红(元/份)
分红发放日
005886
华夏鼎沛债券A
2021-10-28
2021-10-28
0.0636
2021-10-29
005887
华夏鼎沛债券C
2021-10-28
2021-10-28
0.0598
2021-10-29
007123
工银1-3年国开债指数C
2021-10-28
2021-10-28
0.0030
2021-10-29
007122
工银1-3年国开债指数A
2021-10-28
2021-10-28
0.0030
2021-10-29
012172
工银1-3年国开债指数E
2021-10-28
2021-10-28
0.0030
2021-10-29
009757
华宝中债1-3年国开行债券指数
2021-10-28
2021-10-28
0.0100
2021-10-29
009421
工银彭博国开债1-3年指数A
2021-10-28
2021-10-28
0.0030
2021-10-29
009422
工银彭博国开债1-3年指数C
2021-10-28
2021-10-28
0.0030
2021-10-29
012165
工银彭博国开债1-3年指数E
2021-10-28
2021-10-28
0.0030
2021-10-29
007124
工银1-3年农发债指数A
2021-10-28
2021-10-28
0.0030
2021-10-29
007125
工银1-3年农发债指数C
2021-10-28
2021-10-28
0.0030
2021-10-29
012166
工银1-3年农发债指数E
2021-10-28
2021-10-28
0.0030
2021-10-29
233005
大摩强收益债券
2021-10-28
2021-10-28
0.2687
2021-11-01
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