济川转债发行公告「川投转债股票」

重要内容提示：

●转股情况：截至2019年3月31日，共有211,745,000元“济川转债”已转换成公司股票，转股数为5,285,010股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.65%。

●未转股可转债情况：截至2019年3月31日，尚未转股的可转债金额为631,415,000元，占可转债发行总量的74.89%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1755号”文核准，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月13日公开发行了8,431,600张（843,160手）可转换公司债券，每张面值100元，发行总额84,316万元。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2017]432号文同意，公司84,316万元可转换公司债券于2017年11月29日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“济川转债”，债券代码“110038”。

（三）可转债转股情况

根据相关规定和《湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2018年5月17日起可转换为本公司股份，初始转股价格为41.04元/股。自2018年6月1日起，因实施公司2017年度利润分配方案，济川转债的转股价格调整为40.04元/股（具体详见公司于2018年5月25日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于利润分配按照修正条款调整“济川转债”转股价格的公告》（公告编号公告编号：2018-032））。

二、可转债本次转股情况

公司本次可转债的转股期为2018年5月17日至2022年11月12日。

2018年5月17日至2019年3月31日期间，累计共有211,745,000元“济川转债”已转换成公司股票，转股数为5,285,010股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.65%。

截至2019年3月31日，尚有631,415,000元的“济川转债”未转股，占可转债发行总量的74.89%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

联系部门：湖北济川药业股份有限公司证券部

咨询电话：0523-89719161

咨询邮箱：[email protected]

特此公告。