招商安盈债券基金分红情况「债券型基金什么时候分红」

余世鹏 中国证券报·中证网

中证网讯（记者 余世鹏）6月27日，招商安盈债券型证券投资基金（下称“招商安盈债券基金”）发布公告称，以6月21日为基准日进行分红。

公告显示，截至基准日，招商安盈债券基金A份额和C份额的净值分别为1.1724元和1.1710元，可供分配利润分别为13.68亿元和18.53万元，分红方案均为0.457元/10份基金份额。

招商安盈债券基金成立于2012年8月，截至2022年一季度末A份额的规模为35.04亿元，截至目前A份额成立以来的回报率接近90%。